Бест Партнърс 2016 ЕООД предлага пълен набор от услуги по учредяване, стартиране, административно обслужване дейността на предприятия за колективно инвестиране и риск мениджмънт.
Учредяване на Фонд
Включването на Администратора в началото на процеса на създаване на инвестиционен фонд е от ключово значение за текущата ефективност на операциите на Фонда. Бест Партнърс 2016 ЕООД посвещава подходящите експерти, които да съдействат при разработването на продукта, структурирането на фазата на стартиране или прехвърлянето на операциите по администриране на Хедж фонд чрез:
- Обвързване и координация с юрисконсулт, брокери, попечители и одитори;
- Предоставяне на първоначални и текущи консултации, преглед на изискванията на Фонда;
- Преглед на предлагане на документи, споразумения за администрация и всяка друга необходима документация;
- Пълно съдействие при откриване на банкови и посреднически сметки;
- Създаване на процедури за ефективност
Счетоводство и оценка
- Поддържане на счетоводни записи: съхраняване на всички транзакции и сделки в мултивалутна среда в съответствие с регулаторните изисквания на съответната държава;
- Изчисляване на инвестиционни такси за управление и изпълнение, други такси и начисления;
- Изготвяне на изчисления за дневна, седмична и месечна нетна стойност на активите (НСА), според изискванията;
- Навременна подготовка на месечни, шестмесечни и годишни финансови отчети, включително подробни подкрепящи графици в съответствие с Международните счетоводни стандарти;
- Координация на процеса на одит на инвестиционните фондове и връзка с одиторите;
- Изготвяне на регулаторни доклади и картотеки и текуща връзка с регулатора
Административно обслужване
- Ние предлагаме пълно административно обслужване от подписването на документите на притежателите на дялове във фондовете до регистрирането на дяловете в депозитарната институция на съответната държава.
- Изготвяне на всички документи съгласно местното законодателство.
Риск Мениджмънт
- Административно обслужване дейността по управление на риска на предприятие за колективно инвестиране;
- Изготвяне на месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни отчети по управление на риска;
- Изготвяне на оценка и система за управление на риска.